أنواع من بين استراتيجيات التداول على الأسهم

4 استراتيجيات التداول النشطة المشتركة التداول النشط هو بيع وشراء الأوراق المالية على أساس تحركات قصيرة الأجل للربح من تحركات الأسعار على الرسم البياني للأوراق المالية على المدى القصير. تختلف العقلية المرتبطة باستراتيجية تداول نشطة عن استراتيجية الشراء والشراء على المدى الطويل. وتستخدم استراتيجية الشراء والاستحواذ عقلية تشير إلى أن تحركات الأسعار على المدى الطويل ستفوق تحركات الأسعار على المدى القصير، وبالتالي ينبغي تجاهل الحركات قصيرة الأجل. من ناحية أخرى، يعتقد المتداولون النشطون أن الحركات قصيرة الأجل والاستحواذ على اتجاه السوق هي حيث يتم تحقيق الأرباح. هناك العديد من الأساليب المستخدمة لإنجاز استراتيجية التداول النشطة، ولكل منها بيئات السوق المناسبة والمخاطر الكامنة في الاستراتيجية. وفيما يلي أربعة من أكثر أنواع التداول النشط شيوعا والتكاليف المدمجة لكل استراتيجية. (التداول النشط هو استراتيجية شعبية لأولئك الذين يحاولون التغلب على متوسط ​​السوق لمعرفة المزيد، راجع كيف يتفوقون على السوق). 1. تداول يوم التداول قد يكون التداول اليوم الأكثر شهرة نمط التداول النشط. وغالبا ما يعتبر اسم مستعار للتداول النشط نفسه. التداول اليومي، كما يوحي اسمها، هو طريقة شراء وبيع الأوراق المالية في نفس اليوم. يتم إغلاق المراكز خارج في نفس اليوم يتم اتخاذها، ولا يوجد موقف بين عشية وضحاها. تقليديا، يتم التداول اليوم من قبل التجار المحترفين، مثل المتخصصين أو صناع السوق. ومع ذلك، فتحت التجارة الإلكترونية هذه الممارسة للتجار المبتدئين. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر أيضا استراتيجيات التداول اليومي للمبتدئين). يعتبر البعض أن التداول في الموقع هو استراتيجية شراء وعقد وليس التداول النشط. ومع ذلك، يمكن تداول الصفقات، عند القيام به من قبل المتداول المتقدم، يكون شكل من أشكال التداول النشط. موقف التداول يستخدم الرسوم البيانية على المدى الطويل - في أي مكان من اليومية إلى شهرية - في تركيبة مع أساليب أخرى لتحديد اتجاه الاتجاه الحالي للسوق. هذا النوع من التجارة قد تستمر لعدة أيام لعدة أسابيع وأحيانا أطول، وهذا يتوقف على هذا الاتجاه. يتطلع المتداولون في الاتجاه نحو قمم أعلى أو ارتفاعات منخفضة لتحدد اتجاه الأمن. من خلال القفز على وركوب الموجة، وتهدف التجار الاتجاه للاستفادة من كل من صعودا وهبوطا من تحركات السوق. ينظر التجار الاتجاه لتحديد اتجاه السوق، لكنها لا تحاول التنبؤ بأي مستويات الأسعار. عادة، التجار الاتجاه يقفز على الاتجاه بعد أن وضعت نفسها، وعندما يكسر الاتجاه، فإنها عادة الخروج من الموقف. وهذا يعني أنه في فترات تقلبات السوق المرتفعة، فإن التداول في الاتجاه أكثر صعوبة وتخفيض مواقفه عموما. عندما يكسر الاتجاه، يتأرجح المتداولون عادة في اللعبة. وفي نهاية هذا الاتجاه، عادة ما يكون هناك بعض التقلب في الأسعار حيث يحاول الاتجاه الجديد أن ينشئ نفسه. التجار المتداولون يشترون أو يبيعون كما يحدد تقلب الأسعار في. وعادة ما يتم عقد الصفقات سوينغ لأكثر من يوم واحد ولكن لفترة أقصر من الصفقات الاتجاه. يقوم المتداولون في كثير من الأحيان بإنشاء مجموعة من قواعد التداول استنادا إلى التحليل الفني أو الأساسي، وقد صممت قواعد التداول أو الخوارزميات لتحديد وقت شراء وبيع الأمن. في حين أن خوارزمية التداول البديل لا يجب أن تكون دقيقة وتوقع الذروة أو الوادي من حركة السعر، فإنه يحتاج إلى السوق الذي يتحرك في اتجاه واحد أو آخر. إن السوق ذات النطاق المحدد أو الجانبي يمثل خطرا على التجار المتداولين. (لمزيد من المعلومات حول التداول المتأرجح، اطلع على مقدمة التداول في سوينغ.) 4. سلخ فروة الرأس سلخ فروة الرأس هو أحد أسرع الاستراتيجيات التي يستخدمها التجار النشطون. وهو يشمل استغلال مختلف الفجوات السعرية الناجمة عن ينتشر بيداسك وتدفقات النظام. تعمل الاستراتيجية بشكل عام عن طريق نشر أو شراء سعر الشراء وبيع بسعر الطلب لاستلام الفرق بين نقطتي السعر. يحاول السماسرة الاحتفاظ بمراكزهم لفترة قصيرة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، سكالبر لا تحاول استغلال التحركات الكبيرة أو نقل كميات كبيرة بدلا من ذلك، فإنها محاولة للاستفادة من التحركات الصغيرة التي تحدث في كثير من الأحيان وتحريك أحجام أصغر في كثير من الأحيان. وبما أن مستوى الأرباح في التجارة صغير، يبحث المستغلون عن أسواق أكثر سيولة لزيادة تواتر صفقاتهم. وعلى عكس المتداولين البديلين، فإن المتسوقين مثل الأسواق الهادئة التي تكون عرضة للتغيرات المفاجئة في الأسعار حتى يتمكنوا من جعل الانتشار بشكل متكرر على نفس أسعار الشراء. (لمعرفة المزيد عن استراتيجية التداول النشطة هذه، اقرأ سالبينج: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل.) التكاليف متماسكة مع استراتيجيات التداول ثيرز وكان سبب استراتيجيات التداول النشطة مرة واحدة فقط من قبل التجار المحترفين. ليس فقط وجود منزل للوساطة في المنزل يقلل من التكاليف المرتبطة بتجارة عالية التردد. ولكنه يضمن أيضا تنفيذ التجارة بشكل أفضل. وعمولات أقل وتنفيذ أفضل عنصران من شأنها أن تحسن من الأرباح المحتملة للاستراتيجيات. مطلوب شراء الأجهزة والبرمجيات كبيرة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات بنجاح بالإضافة إلى بيانات السوق في الوقت الحقيقي. هذه التكاليف تجعل بنجاح تنفيذ والاستفادة من التداول النشط إلى حد ما باهظة للتاجر الفردية، وإن لم يكن كلها غير قابلة للتحقيق معا. يمكن للمتداولين النشطين استخدام واحد أو العديد من الاستراتيجيات المذكورة أعلاه. ومع ذلك، قبل اتخاذ قرار بشأن المشاركة في هذه الاستراتيجيات، يجب استكشاف المخاطر والتكاليف المرتبطة بكل منها والنظر فيها. (بالنسبة للقراءة ذات الصلة، نلقي نظرة أيضا على تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين). مقدمة في أنواع التداول: المتداولون الأساسيون التداول الأساسي هو الطريقة التي يركز من خلالها التاجر على الأحداث الخاصة بالشركة لتحديد الأسهم التي سيتم شراؤها ومتى شرائه. ويرتبط التداول على الأساسيات ارتباطا وثيقا باستراتيجية الشراء والاستمرار في الاستثمار أكثر من التعاملات القصيرة الأجل. ومع ذلك، هناك حالات محددة يمكن أن يؤدي فيها التداول على الأساسيات إلى تحقيق أرباح طيبة في فترة قصيرة (يمكنك أن تقرأ عن تداول الزخم في مقدمة أنواع التداول: تجار الزخم). مراجعة أنواع مختلفة من المتداولين قبل أن نركز على الأساسية التداول، يتيح مراجعة جميع الأساليب الرئيسية للتداول الأسهم: سلخ فروة الرأس - المتسلق هو الفرد الذي يجعل عشرات أو مئات من الصفقات يوميا، في محاولة لفروة الرأس ربحا صغيرا من كل التجارة من خلال استغلال انتشار العطاء والطلب. (يمكنك أن تقرأ عن سلخ فروة الرأس مقدمة في أنواع التداول: السماسرة). زخم التداول - يبحث التجار الزخم للعثور على الأسهم التي تتحرك بشكل ملحوظ في اتجاه واحد على ارتفاع حجم ومحاولة القفز على متن الطائرة لركوب قطار الزخم لتحقيق الربح المطلوب . التداول الفني - التجار الفنيون مهووسون بالرسوم البيانية والرسوم البيانية، ومشاهدة خطوط الأسهم أو الرسوم البيانية للمؤشرات لعلامات التقارب أو الاختلاف التي قد تشير إلى إشارات الشراء أو البيع. التجارة الأساسية - الأصوليين شركات التجارة على أساس التحليل الأساسي. الذي يدرس أشياء مثل أحداث الشركات مثل تقارير الأرباح الفعلية أو المتوقعة، انشقاقات الأسهم، إعادة التنظيم أو الاستحواذ. سوينغ ترادينغ - المتداولون البديلون هم من التجار الأساسيين الذين يشغلون وظائفهم لفترة أطول من يوم واحد. معظم الأصوليين في الواقع يتأرجحون المتداولون لأن التغييرات في أساسيات الشركات تتطلب عادة عدة أيام أو حتى أسابيع لإنتاج حركة سعر كافية بما يكفي للتاجر للحصول على ربح معقول. قد يتجار التجار المبتدئون مع كل من هذه التقنيات، ولكن يجب أن يستقروا في نهاية المطاف على مكانة واحدة، مطابقة معرفتهم الاستثمار والخبرة مع النمط الذي يشعرون أنها يمكن أن تكرس المزيد من البحوث والتعليم والممارسة. (يمكنك أن تقرأ عن التداول التقني في مقدمة لأنواع التداول: التجار التقنيين.) دعونا نبدأ استكشافنا للتجارة الأساسية. البيانات األساسية معظم مستثمري األسهم يدركون البيانات المالية األكثر شيوعا المستخدمة في التحليل األساسي. ربحية السهم. الإيرادات والتدفقات النقدية. ويمكن أن تشمل هذه العوامل الكمية أي أرقام موجودة في تقرير أرباح الشركة أو بيان التدفقات النقدية أو الميزانية العمومية يمكن أن تشمل هذه العوامل أيضا نتائج النسب المالية مثل العائد على حقوق الملكية والدين إلى حقوق الملكية. ويمكن للمتداولين الأساسيين استخدام هذه البيانات الكمية لتحديد الفرص التجارية إذا كانت الشركة، على سبيل المثال، تصدر نتائج أرباح تحقق السوق. وهناك اثنان من أكثر العوامل الأساسية التي يراقبها المستثمرون والمستثمرون في كل مكان، هما إعلانات الأرباح وترقيات المحللين وتراجعهم. ومع ذلك، من الصعب جدا الحصول على ميزة على هذه المعلومات، نظرا لوجود ملايين العينين على وول ستريت تبحث عن تلك الحافة نفسها. إعلانات الأرباح أهم حالة حول إعلانات الأرباح هي مرحلة ما قبل الإعلان، وهي الوقت الذي تصدر فيه الشركة بيانا يوضح ما إذا كانت ستلبي أو تتجاوز أو تفشل في تلبية توقعات الأرباح. ويريد المتداول أن يتداول فورا بعد صدور مثل هذا الإعلان لأنه من المرجح أن تكون فرصة الدفع على المدى القصير متاحة. ترقيات المحللين وتراجعهم وبالمثل، فإن ترقيات المحللين وتراجعهم قد يوفر فرصة تداول قصيرة الأجل، خاصة عندما يقوم محلل بارز بتخفيض المخزون بشكل غير متوقع. يمكن أن يكون عمل السعر في هذه الحالة مشابها لسقوط صخور من الهاوية، لذلك يجب أن يكون المتداول سريع وذكيا على أزرار البيع القصيرة. ترتبط إعلانات الأرباح وتصنيفات المحللين ارتباطا وثيقا بتداول الزخم، الأمر الذي يبقي على حالة تأهب للأحداث غير المتوقعة التي تتسبب في تداول سهم كبير من الأسهم والتحرك بشكل مطرد إما صعودا أو هبوطا. المتداول الأساسي غالبا ما يكون أكثر اهتماما مع اكتساب ميزة على المعلومات حول الأحداث المضاربة أن بقية السوق قد تفتقر. وللحفاظ على خطوة واحدة إلى الأمام من السوق، يمكن للمتداولين النشطين في كثير من الأحيان استخدام معرفتهم بأنماط التداول التاريخية التي تحدث خلال ظهور انقسامات الأسهم. الاستحواذ. وعمليات الاستيلاء وإعادة التنظيم. انقسامات الأسهم عندما ينقسم 20 سهم 2-فور-1، لا تتغير القيمة السوقية للشركة، ولكن الشركة لديها الآن ضعف عدد الأسهم القائمة، كل بسعر 10 الأسهم. ويعتقد العديد من المستثمرين أنه نظرا لأن المستثمرين سوف يكونون أكثر ميلا لشراء الأسهم 10 من أنها سوف 20 سهم، فإن تقسيم الأسهم زيادة قريبا القيمة السوقية للشركة، (ولكن تذكر أن هذا في الأساس لا يغير قيمة الشركة). للتداول بنجاح على انشقاقات الأسهم، يجب على المتداول، قبل كل شيء، تحديد المرحلة التي يتداول فيها السهم حاليا. في الواقع، أثبت التاريخ أن عددا من أنماط التجارة المحددة تحدث قبل وبعد إعلان الانقسام: ارتفاع الأسعار وبالتالي فرص الشراء على المدى القصير سوف تحدث بشكل عام في مرحلة ما قبل الإعلان والانقسام قبل الانهيار والسعر الاستهلاك ( وتقصير الفرص) سوف تحدث في الاكتئاب بعد الإعلان والاكتئاب بعد الانقسام. ومن خلال تحديد هذه المراحل الأربع بشكل صحيح، يمكن للتاجر المقسم أن يتداول بالفعل داخل نفس المخزون وخارجه على الأقل أربع مرات منفصلة قبل وبعد الانقسام، مع احتمال وجود صفقات أكثر داخل اليوم أو حتى ساعة بعد ساعة. عمليات الاستحواذ والاستحواذ وإعادة التنظيم شراء الأعلاف القديمة على الشائعات، بيع على الأخبار، ينطبق على التداول على عمليات الاستحواذ. وعمليات الاستيلاء وإعادة التنظيم. وفي هذه الحالات، غالبا ما تشهد الأسهم زيادات مطردة في الأسعار في مرحلة المضاربة المؤدية إلى الحدث وتراجع كبير بعد إعلان الحدث مباشرة. ومع ذلك، فإن المستثمرين القدامى يثنون بيع على الأخبار يحتاج إلى أن تكون مؤهلة بشكل كبير للتاجر أستيوت. لعبة التجار هي أن تكون خطوة واحدة إلى الأمام من السوق، لذلك هو أو هي من المستبعد جدا لشراء الأسهم في مرحلة المضاربة وعقد كل وسيلة لإعلان الفعلي. التاجر يشعر بالقلق إزاء التقاط بعض من الزخم في مرحلة المضاربة، ويمكن التجارة داخل وخارج نفس الأسهم عدة مرات كما يشاع مونجرس السحر. قد يكون لديه موقف طويل في الصباح وقصيرة في فترة ما بعد الظهر، ويجري مراقبة دائما من الرسوم البيانية والبيانات المستوى 2 لعلامات عندما انه أو انها يجب تغيير الموقف. وعندما يتم الإعلان الفعلي، من المحتمل أن يكون لديه فرصة تجارية مختلفة تماما: من المرجح أن يقصر التاجر سهم الشركة المستحوذ عليها فور صدورها أخبار عن نيتها الاستحواذ وبالتالي إنهاء النشوة المضاربية المؤدية إلى الإعلان. نادرا ما يعتبر إعلان الاكتساب إيجابيا، لذا فإن اختصار الشركة التي تقوم بعملية الاستحواذ هي استراتيجية سليمة مضاعفة. وعلى النقيض من ذلك، قد ينظر إلى إعادة تنظيم الشركات بشكل جيد بشكل إيجابي إذا لم يكن السوق يتوقع ذلك، وإذا كان السهم بالفعل على شريحة طويلة الأجل بسبب مشاكل الشركات الداخلية. إذا قام مجلس الإدارة بإلغاء منصب الرئيس التنفيذي الذي لا يحظى بشعبية. على سبيل المثال، قد يظهر السهم بشكل جيد حركة تصاعدية قصيرة الأجل للاحتفال بالأخبار. تداول الأسهم من هدف الاستحواذ يعرض حالة خاصة منذ عرض الاستحواذ سيكون لها سعر للسهم الواحد المرتبطة به. يجب على المتداول أن يكون حذرا لتجنب الحصول على عالقة الأسهم القابضة في أو بالقرب من سعر العرض لأن الأسهم عموما لن تتحرك بشكل كبير في المدى القصير مرة واحدة يجد نطاق ضيق لها بالقرب من الهدف. ولا سيما في حالة الاستيلاء على شائعات، فإن أفضل الفرص التجارية ستكون في مرحلة المضاربة، وهو الوقت الذي سيؤدي فيه سعر السهم المشاع لعرض الاستحواذ إلى دفع حركة السعر الفعلي. إن الشائعات والمضاربات هي مقترحات تجارية محفوفة بالمخاطر، خاصة في حالات الاستحواذ وعمليات الاستيلاء وإعادة التنظيم - وقد تؤدي هذه الأحداث إلى تقلب شديد في أسعار الأسهم. ومع ذلك، ونظرا إلى احتمال حدوث تحركات سريعة في الأسعار، فإن هذه الأحداث يمكن أن تكون أيضا أكثر فرص التجارة الأساسية ربحا. (يمكنك أن تقرأ عن التداول البديل في مقدمة أنواع التداول: سوينغ تريدرس.) الاستنتاج لقد طور العديد من خبراء استراتيجيات التداول نماذج متطورة نوعا ما من الفرص التجارية المرتبطة بالأحداث المؤدية إلى إعلانات الأرباح وبعدها، وترقيات المحللين وتراجعهم، وتقسيم الأسهم، وعمليات الاستحواذ ، وعمليات الاستيلاء وإعادة التنظيم. هذه المخططات تشبه الرسوم البيانية المستخدمة في التحليل الفني. ولكن تفتقر إلى التطور الرياضي. الرسوم البيانية هي المخططات نمط بسيط. وهي تعرض أنماطا تاريخية لسلوكيات التداول التي تحدث بالقرب من هذه الأحداث، وتستخدم هذه الأنماط كدليل لصنع التنبؤ حول الحركة على المدى القصير في الوقت الحاضر. إذا تمكن التجار الأساسيون من تحديد الوضع الحالي للأسهم وحركات الأسعار اللاحقة التي من المرجح أن تحدث، فإنها تقف فرصة جيدة جدا لتنفيذ الصفقات الناجحة. التداول على أساسيات قد تكون محفوفة بالمخاطر في حالات النشوة والضجيج، ولكن المتداول النشط قادر على تخفيف المخاطر عن طريق جعل التاريخ له أو لها دليل على الأرباح التجارية على المدى القصير. باختصار، القيام الواجبات المنزلية الخاصة بك قبل القفز in. Important المعلومات القانونية حول البريد الإلكتروني الذي سيتم إرساله. باستخدام هذه الخدمة، فإنك توافق على إدخال عنوان بريدك الإلكتروني الحقيقي وإرساله فقط إلى الأشخاص الذين تعرفهم. إنه انتهاك للقانون في بعض الولايات القضائية لتحديد نفسك بشكل زائف في رسالة إلكترونية. سيتم استخدام جميع المعلومات التي تقدمها الإخلاص فقط لغرض إرسال البريد الإلكتروني نيابة عنك. سطر الموضوع من البريد الإلكتروني الذي ترسله سيكون الإخلاص: تم إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك. صناديق الاستثمار المشترك والصناديق المشتركة الاستثمار - الإخلاص الاستثمارات النقر على رابط سوف يفتح نافذة جديدة. استراتيجيات التداول في هذه الدورة سوف تعلم عن مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول. مع فهم أفضل لأنواع الاستراتيجيات المتاحة يمكنك اتخاذ قرار مستنير حول أي أنواع قد يكون مناسبا لمحفظتك. الأهداف عند إكمال هذه الدورة، سوف: تكون على دراية بالمفاهيم والمفاهيم الأساسية لاستراتيجيات التداول المختلفة تعرف على الفوائد والمخاطر المحتملة التي تنطوي عليها استراتيجيات التداول المختلفة تحديد أي استراتيجية أو استراتيجيات التداول قد تكون صحيحة لمحفظتك يركز التحليل الفني على السوق العمل على وجه التحديد، وحجم والسعر. التحليل الفني هو نهج واحد فقط لتحليل المخزونات. عند النظر في أي الأسهم لشراء أو بيع، يجب عليك استخدام النهج الذي كنت أكثر راحة مع. كما هو الحال مع كل ما تبذلونه من الاستثمارات، يجب عليك أن تقرر بنفسك ما إذا كان الاستثمار في أي أمن معين أو الأوراق المالية هو حق لكم على أساس أهدافك الاستثمارية، والتسامح المخاطر، والوضع المالي. الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية. ابق على اتصال فاسيبوك تويتر لينكيدين غوغل يوتوب فديليتي موبيل وظائف أخبار النشرات حول فديليتي إنترناشونال